Как купить золото, не покупая золото?

16.04.2020

Золото. Как много в этом звуке … А серьезно, зачем людям в 21 веке золото? На что оно еще годно кроме слитков и украшений? Слитки и ювелирное золото нужны инвесторам как «тихая гавань», а всем остальным нужно золото, чтобы работала почти вся современная электроника. Поговорим о золоте и об участниках отрасли золотодобычи.

gold cortez

Фото: facebook.com

Автор: fingramota.org

Компанию, акции которой имеют тиккер GOLD, хочется купить только из-за этого, а если учесть, что эта компания всего лишь второй в мире производитель золота, то сразу хочется узнать кто же первый. А если узнать, что золотодобывающие компании показали рост в кризис, в отличие от всего добывающего рынка, то тема золота и золотодобычи становится еще более интересной.

 

Коротко о золоте

По данным за 2019 год в мире было добыто 3260 тонн золота, из них Китай, Австралия, Россия, США и Канада вместе добыли 44,17% от общего количества, а именно 420, 330, 310, 200 и 180 тонн, соответственно.

По данным Геологической службы США, золото, оставшееся на рынке после изготовления золотых слитков, используется в следующей пропорции: 50% идет на ювелирные украшения, 37% идет на компоненты электроники, 8% идет на изготовление официальных золотых монет и 5% используется на другие нужды.

Использование золота в электронике следует пояснить. Дело в том, что золото обладает двумя редкими качествами одновременно: оно не окисляется на воздухе и является отличным проводником электрического тока. Современная электроника требует изготовления электронных компонентов малых размеров, по которым текут очень малые токи, и чтобы все это тонкое и эфемерное могло работать долго и не изнашиваться и окисляться, нужны проводники из золота. В каждом вашем смартфоне и планшетном компьютере есть золото. Его мало, но без него никуда. Вы можете обойтись без слитков и золотых украшений, а вот без золотых проводников в современной электронике вы обойтись уже не сможете или «здравствуй, каменный век!»

 

Золотодобывающие компании

 

Корпорация Newmont (SPB: NEM), расположенная в Гринвуд-Виллидж, штат Колорадо, США, является крупнейшей в мире золотодобывающей компанией. Компания была основана в 1921 году и владеет золотыми приисками в Неваде, Колорадо, Онтарио, Квебеке, Мексике, Доминиканской Республике, Австралии, Гане, Аргентине, Перу и Суринаме. Помимо золота, Newmont добывает медь, серебро, цинк и свинец. Newmont единственная золотодобывающая компания в рейтинге Standard & Poor's 500.

До 2018 года компания была второй в списке крупнейших в мире золотодобывающих компаний, но значительно увеличив объем добычи и продаж смогла захватить первое место в мире. А купив канадский Goldcorp в 2019 году за $10 млрд, она стала еще более недосягаемой для нашего второго участника, компании Barrick Gold (NYSE: GOLD).

Согласно своему годовому отчету от 20 февраля 2020 года, в крайне успешном для себя 2019 году компания произвела 6,3 млн унций золота и показала чистую прибыль $2,9 млрд. Капитализация компании находится на уровне $46,26 млрд.

nem chart 700

Корпорация Barrick Gold (NYSE: GOLD) - вторая по величине золотодобывающая компания в мире со штаб-квартирой в Торонто, Онтарио, Канада. Компания ведет добычу в Аргентине, Канаде, Чили, Кот-д'Ивуаре, Демократической Республике Конго, Доминиканской Республике, Мали, Папуа-Новой Гвинее, Саудовской Аравии, Танзании, США и Замбии. Весь 2019 год компания активно избавлялась от непрофильных активов, что в итоге позволило ополовинить размер долговых обязательств. Компания в 2019 году в своем 10-летнем плане развития ставит перед собой задачу стать крупнейшим в мире производителем золотых слитков, что отличает ее от Newmont, которая не заявляла о далеко идущих планах, кроме планов по сокращению издержек.

Согласно годовому отчету от 12 февраля 2020 года, компания произвела 5,465 млн унций золота и 432 млн фунтов меди, причем по золоту результат был в точном соответствии с планом, а по меди превзошел все ожидания. Чистая прибыль составила $0,9 млрд. Капитализация компании находится на уровне $40,02 млрд.

gold chart22

Компания ПАО «Полюс» (LSE и MСX: PLZL) является третьей компанией в мире по добыче золота. Штаб квартира компании расположена в Москве. Предшественником ЗАО «Полюс» являлась артель старателей «Полюс», основанная в 1970-х годах, председателем которой был Хазрет Совмен, который прошел трудовой путь от бульдозериста до руководителя артели, а после ее акционирования занял пост президента акционерной компании.

В 2019 году компания реализовала 2,878 млн унций золота, что на 23% больше, чем годом ранее. Скорректированная чистая прибыль компании за 2019 год выросла до $1,587 млрд.

PLZL chart 700

Поэтому если вы хотите купить золото, но при этом быть защищены от волатильности рынка сырья, лучше покупать акции золотодобывающих компаний.

 

Мы не даем инвестиционных советов, мы даем пищу для размышлений!

 

Золотых вам инвестиций!

---

Телеграм-канал «Финграмота / Fingramota.org» - https://tlg.repair/fingramota_org

Евгений Сердюков: «Ликвидность по иностранным ценным бумагам на Санкт-Петербургской бирже ничем не уступает Нью-Йоркской бирже»

«Сумейте найти то, что действительно любите» и другие важные советы от Стива Джобса

Комментарии
Статьи по теме "Рынки"

Инвесторы на рынке ценных бумаг

Рынок ценных бумаг является неотъемлемой частью финансового рынка, который в свою очередь входит в государственную систему экономических отношений. Развитие экономической
23176 0

Виды ценных бумаг

Те из нас, кто далек от финансового рынка и экономической политики, совершенно не задумываются о том, что представляет собой ценная
22309 0

История развития фондового рынка - первые "шаги"

Прообразом первых фондовых рынков стали, появившиеся в XIII – XIVвв. так называемые средневековые вексельные ярмарки. Немецким словом вексель (wechsel –
12550 0