23 июля 2020 года прошла онлайн конференция «Инвестиционные идеи для частного инвестора», организованная Санкт-Петербургской биржей. Мы предлагаем расшифровку выступления Тимура Баянова, старшего персонального брокера по международным рынкам «БКС брокер», который предложил свои ТОП-5 перспективных отраслей инвестиций.
Фото: facebook.com
Автор: fingramota.org
Тимур Баянов: Да, Даниил, приветствую, спасибо. Коллеги раскрывают все секреты нашей работы. Я уже чувствую, что мы останемся, возможно, даже в будущем без работы, потому что все больше ресурсов и информации появляется, и, действительно, стратегии, о которых рассказывают коллеги — это то, что нужно, в принципе, в работе.
Ко мне очень многие часто обращаются с вопросом именно среди частных инвесторов, какая история, как говорят в Америке, может “заамазониться”. То есть, да, мы обсуждаем текущую ситуацию, мы обсуждаем политику Fed (ФРС США — прим. ред.), мы обсуждаем цены на энергоресурсы. Но волнует один простой вопрос: на чем можно заработать в будущем. То есть это действительно так, мы видели историю с Amazon (SPB: AMZN), мы видели историю и продолжаем видеть историю с Tesla (SPB: TSLA). Исходя из этого я послушал подкаст Илона Маска, это было в начале этого года.
И исходя из этого делается акцент на те технологии, тот сектор, ту отрасль, которая может опять же “заамазониться” в будущем. И я дам несколько идей для частных инвесторов. Единственное я обязан Вас уведомить о том, что это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, поскольку может не соответствовать Вашему опыту, Вашему риск-профилю. То есть Вам все равно нужна поддержка либо какая-то определенная идея, но мы обсудим некоторые компании, поделюсь секретами, что покупаем и на что делаем ставку, чтобы найти такую компанию, как Amazon. Я напомню, название происходило от слова amazing (удивительный — прим. ред.), именно те удивительные компании, которые могут принести Вам 1000% и заработать с инвестиции в 10 тыс. долларов сотни тысяч долларов на горизонте 10 лет плюс.
Первое — это интернет. Мы с Вами сейчас имеем мгновенный доступ ко всем ресурсам, мы находимся с Вами, используем компанию Zoom (SPB: ZM), которая тоже является интернет-компанией. Мы можем находиться в удаленном месте и иметь доступ ко всей информации, просто если у нас есть интернет. Мне очень понравилось сравнение Илона Маска: Маск сравнил интернет с нервной системой человека, и, действительно, интернет стал наиболее фундаментальным и глубоким изменением для человечества с 90-х годов.
Топ-5 компаний — я согласен с большинством коллег — и здесь я вас не удивлю, но это те компании, которые продолжают показывать хорошие темпы. Это, разумеется, Alphabet (SPB: GOOG (акции класса C), GOOGL (акции класса A), компания Google. Компания не нуждается в представлении, это интернет-поисковый гигант, который является мировым лидером в области поиска, контекстной рекламы, других онлайн-предложений, и это однозначно фаворит в этой отрасли.
Далее я не могу обойти такую удивительную компанию, как Amazon (SPB: AMZN). Компания стартовала в 95-м году, если кто-то помнит, в качестве онлайн-продавца книг. С тех пор компания стала крупнейшим в США розничным онлайн-продавцом широкого спектра продукта.
Исходя из дальнейшей динамики, мы смотрим на социальные сети, здесь нашим фаворитом является Facebook (SPB: FB), но помимо Facebook есть такие компании, как (Snapchat) Snap Inc. (SPB: SNAP), Twitter (SPB: TWTR), ряд других китайских IT-компаний, которые предоставляют социальные платформы. Но Facebook — это самая популярная в мире социальная сеть, которая владеет, я напомню, Instagram и WhatsApp, продолжает развиваться, есть потенциал дальнейшего роста, мы оставляем ее в top pick именно в этой отрасли.
Последние две — это Netflix (SPB: NFLX), это мой фаворит, компания, за которой я слежу в последние несколько лет. Компания предоставляет услуги потокового видео и выигрывает за счет определенного эксклюзива, то есть это не просто компания, которая предоставляет возможность (смотреть фильмы — прим. ред), она еще и снимает фильмы. Сеть насчитывает уже более 200 млн пользователей практически в каждой стране за исключением Китая. И последняя — Salesforce (SPB: CRM) — здесь мы говорим про бизнес, это гигант в области корпоративных облачных вычислений, социальных корпоративных решений.
Эти топ-5 компаний, которые, на мой взгляд, если вы хотите найти и участвовать в дальнейшем в росте сегмента в интернете, то эти топ-5 компаний — это must have в портфеле.
Далее мы перейдем к более интересным, потому что интернет, кажется, вроде, такой шаблонной историей: мы снова говорим про Amazon (SPB: AMZN), мы снова говорим про Facebook (SPB: FB). Космическая индустрия — то, что сейчас обсуждают Уолл Стрит и Main Street. Я напомню, 30 мая SpaceX — они успешно выпустили двух астронавтов NASA на орбиту. Это стало самым важным событием для полета человека в космос, и я напомню, Илон Маск продолжает добиваться своих амбиций и приближается к достижению (своих целей — прим. ред.). Многие пытаются найти те компании, которые полностью зарабатывают миллиарды долларов выручки в этом сегменте, но все намного проще. На бирже Санкт-Петербурга (Санкт-Петербургской бирже — прим. ред.) торгуются две прекрасные компании: Honeywell (SPB: HON) и L3Harris (SPB: LHX). Это компании, которые, согласно ежеквартальным отчетам, они не выделяют космическую отрасль в качестве отдельной бизнес-единицы, но зарабатывают на этом миллиарды долларов. Они у нас стоят в top pick, и если вы делаете ставку, но не хотите тратить время, у вас нет возможности найти новые компании, то Honeywell и L3Harris могут стать отличным решением на получение прибыли в дальнейшем будущем, если мы говорим про аэрокосмическую индустрию.
Далее, третья тема связана с сектором здравоохранения, точнее биотехнологией, и здесь речь идет об изменении генетики человека. Это сейчас очень популярная тема, но я отметил то, что вот именно в России она не обсуждается. На Западе эта технология, в принципе, имеет смысл. Я не буду вдаваться в подробности, но идея заключается в том, что именно вот (эта — прим. ред.) технология может позволить изменить генетику человека, которая в будущем, делается ставка, может изменить мир.
И это происходит уже сегодня с такими компаниями, как Crispr Therapeutics AG (NASDAQ: CRSP). Это революция в молекулярной биологии. Идея простым языком заключается в том, что можно взять, вырезать из ДНК нежелательные гены и вставить другие. И уже проводятся определенные результаты исследований, которые действительно помогут человечеству в борьбе с наиболее насущными проблемами, это самое главное.
Я напомню, что насущными проблемами являются нехватки продовольствия, глобальные изменения климата. Эти же технологии в будущем по редактированию, они помогут сельскому хозяйству, то есть сделать растения более крупными, устойчивыми к вредителю, болезням, погодным условиям. Эта технология позволят ученым выводить более продуктивных животных, уже проводились испытания в Китае, причем достаточно успешные. То есть можно создать сельскохозяйственные культуры, создание гибридов разных пород животных, ну и самое главное в будущем — это мое субъективное мнение — станет абсолютно нормальным изменение человеческого генома именно для избавления от болезней или склонности к различным заболеваниям.
Если вы рассматриваете такие компании, я напомню, что риск по ним достаточно существенный, именно если мы говорим про сектор биотехнологий, потому что с точки зрения права и этики этот вопрос остается насущным, но можете присмотреться к динамике акций компании CRISPR, либо более детально изучить текущую технологию. Я напомню, что технология тоже называется CRISPR, чтобы просто подобрать те или иные бумаги, либо те компании, которые двигаются вместе с этим направлением. На мой взгляд, это действительно один из самых интересных, перспективных секторов на горизонте 10 лет плюс.
Последние два — здесь я вас не удивлю — это, разумеется, возобновляемая энергетика. Не знаю, сколько раз на первом столе обсуждали Илона Маска и Tesla, но, действительно, я напомню, что возобновляемая энергетика — это фаворит в будущем. Мы видим это уже по успеху и динамике рыночной капитализации Tesla (SPB: TSLA), которая стала самым ценным автопроизводителем, как правильно сказал Даниил (Бабич — прим. ред.), в мире по рыночной капитализации.
Если выделять компанию, мой top pick — это компания NextEra (SPB: NEE). Ничего интересного, в принципе, о компании. Является электроэнергетической компанией в Северной Америке. Они через свои дочерние компании представляют генерацию возобновляемой энергии через ветер и солнце, то есть это панели, это ветряки и в плане развития у NextEra с учетом перспектив, они имеют очень хороший потенциал роста, по моему мнению.
И последняя отрасль — это искусственный интеллект. Об этом говорят все, искусственный интеллект действительно важен. Я считаю, что он способен на гораздо большее, чем кто-либо знает. То есть фактически искусственный интеллект затрагивает большинство современных отраслей, включая финансы, национальную безопасность, здравоохранение, транспорт многое другое.
На самом деле, даже трудно найти ту область, которая в принципе не затронута инвестициями в искусственный интеллект. И здесь я добавлю top pick от своего коллеги из ВТБ — это Activision Blizzard (SPB: ATVI). Многие пытаются найти молодые компании, делать ставку, тратить время на поиски. Но согласно исследованию PwC, которое я буквально посмотрел вчера, индустрия средств массовой информации и развлечений в США составляет, внимание, 735 млрд долларов и является крупнейшей в мире (среди аналогичных отраслей в других странах — прим. ред.). Согласно прогнозам, эта отрасль продолжит рост, и уже к 2020–2022 году достигнет 830 млрд долларов.
Игровая индустрия является одним из самых быстрорастущих сегментов. То есть мы видим сектор, мы нашли сегмент. Игровая индустрия в сфере развлечений — это мобильные игры, которые начинают только развиваться, открывают новое поле для геймеров. Профессиональные игры, возможно, вы замечаете, как развивается этот тренд. И далее и далее. Здесь можно выделить наш определенный top pick, мы тоже рекомендуем добавлять акции компании Activision Blizzard в портфель с точки зрения дальнейшего роста этой индустрии.
Если вы выбираете акции и хотите создать собственный портфель именно artificial intelligence, то я предлагаю рассмотреть возможность добавления таких компаний, опять же, мало, кто знает Micron Technology (SPB: MU). В России его называют “Микрон” — это производитель микросхем памяти и, вероятно, он выиграет от спроса на растущие вычислительные мощности ввиду спроса и инвестиций в искусственный интеллект.
Это, разумеется, компания, которая должна быть в каждом портфеле инвестора, это акции компании Nvidia (SPB: NVDA). Они являются ведущим производителем чипов и также находятся в тренде artificial intelligence. И акции компании Baidu (SPB: BIDU), на мой взгляд, интересны. Эта компания — крупная китайская интернет-компания, они вкладывают значительные денежные средства в искусственный интеллект. И также у Илона Маска, если кому-то интересно, все мы следим за тем, какой бум будет следующий. Маск основал компанию Neuralink, которая специализируется на искусственном интеллекте.
Поэтому подытожу: 5 отраслей, на которые мы делаем ставку — это искусственный интеллект, и здесь не нужно быть гением, чтобы найти компании. Обратить внимание на Activision Blizzard (SPB: ATVI), Micron (SPB: MU), Nvidia (SPB: NVDA), акции компании AMD (SPB: AMD), Baidu (BIDU). Если мы говорим про возобновляемую энергетику, то эта компания NextEra (SPB: NEE), это наш top pick. Изменение генетики человека в плане биотехнологий — корпорация CRISPR (CRSP) достаточно интересная. Космическая индустрия — да, у нас нет возможности купить SpaceX, если у вас нет 10 млн долларов, но вы можете купить акции компаний Honeywell (SPB: HON) и L3Harris (SPB: LHX), которые получают миллиарды долларов от космической отрасли.
Даниил Бабич: Тимур, вы извините, у Вас все, время закончилось, к сожалению, спасибо Вам огромное, потому что у вас были еще не менее интересные темы про IT-идеи, которые на рынке торгуют. К сожалению, мы, в следующий раз, может быть, это обсудим. Тема нашей дискуссии здесь полностью раскрыта, спасибо Вам за оптимизм.
Смотрите полную версию конференции на нашем портале.
Мы не даем инвестиционных советов, мы даем пищу для размышлений!
---
Телеграм-канал «Финграмота / Fingramota.org» - https://t-do.ru/fingramota_org
